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资金管理

 

Ralph Vince在Portfolio Management Formulas一书中提出一些相关的结论:
⑴最佳化比率会不断变化;⑵如果交易的金额超过最佳化比率,你不能因此而获得 额外的效益,但非常可能失败;⑶如果交易的金额低于最佳化比率,风险将呈算术 级数下降,但获利呈几何级数下降。 我们在情绪上很难根据最佳化比率进行交易,因为这可能导致85%的最大连续亏 损。它仅适用于真正的风险性资本。"如果交易金额大于最佳化比率,你一定会摧毁 交易帐户。"这是最重要的结论。教训是:一旦有所存疑,降低风险。 资金管理方法的电脑测试结果可以确认一些传统的法则,最大连续亏损是衡量 任何交易系统财务风险的基准。最大连续损失取决于"连续"的程度,这绝对不能事 前预测。分散风险可以缓和最大连续损失的严重性。你可以同时在几个不同的市场 进行交易,同时采取数种不同的交易系统。相关性很高的市场没有分散风险的功能(例如:各种外汇)。对于小额交易者来说,他们仅能够奉行一个简单的法则:把 所有的鸡蛋放在一个篮子里,然后小心照顾。 根据Vince的说法,电脑测试结果已经证明数种传统的资金管理概念:绝对不可 以加码摊平;绝对不可以补缴保证金;如果你必须减少部位,挑选绩效最差的部位; 立即承认错误的代价最低。

获利的再投资 如何处理获利,这是一个值得慎重考虑的问题。很多交易者会陷入两难的困境, 既希望继续"利上滚利",又害怕"得而复失"。专业交易者会理所当然的由帐户中移 出一些资金,就像其他专业者一样支取所得。业余者把获利当做一笔意外之财,希 望在得而复失之前赶快花掉,他们对自己的获利能力显然没有信心。 再投资可能把一套致胜的系统转变为失败,但没有任何再投资的方式可以把失 败的系统转为获利。把获利留在帐户中,可以让你交易送体验金的契约,或建立停损比 较宽松的长期部位,增加交易的获利潜能。提取获利可以为自己增添现金流量,当 然政府的税金也要分一本羹。 如何将获利划分为再投资或其他用途,其中没有很明确的准则,这取决于你的 个性与帐户的规模。如果帐户原本很小,例如:$50,000,或许不应该提取获利。可是,如果帐户的资金成长为六位数字,你可以把交易视为是一个创造收益的工作。 你必须拟定相关的决策,你每年是否需要$30,000或$300,000的生活费用?你是 否愿意节制开销,让帐户快速成长?这些问题的答案完全取决于自己的个性,可是, 必须根据理智----而不是情绪----来拟定这些决策。

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