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理财中的概率与资金管理

 

  在理财上,我非常不喜欢玩的说法,玩股票,我不是玩,我认认真真地去做,如果你玩输了,就是灾难的感觉,你发现自己的财务一下子没了,上次聚会的时候,一个朋友他的一个朋友从2001年到现在一直做股票,大概有1.5亿全玩没了,当时有介入资金,当时很认认真真地去做,但是失败了。对咱们在座的各位来说,也不要抱有玩的心里,如果你想去做它,想理财的话,就认认真真地去研究,然后去思考,去把握那种机会,不要去玩,我买上五万块钱的股票,2001年买上,觉得那个时候很热,现在发现还有一万块钱,这是很正常的。2001年的时候,我们金融同行有一个人,他当时买的中关村,当时大概价格是44块钱一股买的,现在大概是2块7、8股了。我估计他也不会抛,因为后来到10多块钱的时候问我,你抛不抛,我很难做决策。因为我建议抛的话,他会说你怎么让我赔钱,实际上已经赔钱了,不抛也赔。所以说你决定做,就要进行深刻的研究。另外还有一种倾向,很严厉的批评,就是你一个人在理财上做了很深刻的研究,在座的人研究一个产品,某个金融产品,认为这里边有很大的投资机会,一买,买多少钱呢?五千块钱的。这是你自己否定自己的劳动成果,你贬低自己,学而不用,投入很大的精力,你不觉得你投入精力的分析是很值钱的吗?研究出成果来了,并且自己心里要有底,我这种成果是非常正确的,非常正常的。那你就去用它。你把这种研究成果转化为自己的财富,当然事先经过很严密的论证,论证完以后,我觉得对了,慢慢的会追加资金,一直到很多资金投入,从自身来说,我一般是讲究低风险和高收益这块,我很明白收益和风险的比率是很悬殊的,一般我们放到3:1以上,5:1以上,甚至7:1以上,投的比较狠了。 

  (1)选对趋势,顺势而为。这个趋势无论是投资于实业,还是投资于债券,还是投资于股票,必须分清趋势,在势的判断上,都是一样的,到市理论不光股市,比如现在皮毛产品,它的理论都是通用的,就是看你是不是能够理解。在趋势上,大家一定注意不要顶风作案,不要逆趋势而为。今年1月份中央电视台2台请了一位嘉宾,其中一位嘉宾说了这样一句话,说2001年灭了散户,2002年灭了大户庄家,2003年、2004年灭掉了券商,最后一句话2005年难道灭掉基金。从2001年到2004年,券商作为投资的研究比较多的人,他不看势,把他照样也灭掉了,现在关闭了南方证券,虽然理财业务有亏损,但是总体来说对势的判断不是很好,投资赔钱了,实力多雄厚的一个机构,必须关闭。关闭这些机构的时候,填这些黑洞也填了很多,大家从报纸上也可以看到,一般是20、30亿,看趋势要按照类别进行,按经济发展的情况确定实业投资这块,按股票市场这块确定股票和基金。根据利率变动,确定债券和债券型基金的投资趋势。你判断好趋势,选对了趋势,这决定了你能够挣钱,这是趋势。 

  (2)根据自己的胜算,确定资金使用比例。也就是说你的研究成果,胜算把握比较大,要投入的资金比较多。 

  你判断一个机会来临的时候,分底部前期,你很难判断,一个机会慢慢来临了,先期投入20%,10%,30%,然后逐步往里加舱,然后再加,到这个位置的时候,这个时候从20%到30%,从40%到50%,你已经半舱了,实现突破的时候,迅速加舱,这个时候加到80%到100%。这块最大的涨幅之中,你是加满了满舱操作了,可以享受所有的收益,经过比较大比例的收获到这个位置,收益率比较高的话,要慢慢减舱,因为不好判断最顶点是哪。减舱的幅度是50%、40%、30%,然后20%、30%。减到这个位置的时候,下跌来临了,在剧烈下跌之中,持有的舱位连空舱到10%,下跌之中,最忌讳的是满舱想反弹,因为这个时候机会非常少,送体验金的是赔钱,这个时候投入资金非常少,假如投资最高比例是10%的话,这个时候假如暴跌75%,你10%就损失7.5%,非常少,因为这个时候你收获已经很大了。这就是资金管理,所以说这个情况,有人说我现在有机会,机会挺好,我买五千块钱,往上涨,赚30%,1750就没有意思了。在生活之中,人们往往采取这种策略,这也是错误的。第一个买一点试试,行,我再买。不错,我全买满了,一下跌,我再借点钱再往里补,补完以后到半山腰的时候,补满了,再到这里,一套,套死了。所有股市赔钱的就在这里,投资的时候不要按照生活的经验去做。逢低补舱低位补舱,摊低成本这句话是正确的,但是有一个前提,在这个位置可以补,在振荡的时候都可以补,但是在高位是严禁使用这个方法的。在股市中,很多谚语,很多口诀要分清是什么时候去使用它,而不能说我学这招用起来没完,不是这回事。 

  (3)具体品种与组合设计。现在证券市场上1380支股票,200部基金,一百多种债券,够多了,你在里边在特定的时间能找到好的产品,我觉得是可以的。我一般用会计的指标进行分析,学过会计的,大家就知道,有一些指标是不可以造假的,你比如说资产负债率这块很难造假,另外固定资产占用率,通过这块分析,从报表之间可以筛掉很大一部分,现在1380多支股票有这个方法设几个指标,一砍掉以后,又可以剩下30多支到50多支,然后在这块进行投资。一般选取两到六个产品设置组合,设置组合的原因也就是均摊风险和收益,避免偶然性,组合里面也是选取最好的产品进行组合。 

  (4)技术切入分析,这点就是用最短的时间赚送体验金的钱。这个需要经验比较多,如果你不会做,可以采用随机买入,多次买入,因为你确定底部了,底部随机买入就可以了,不要追求最低那块,这是很难把握的,如果经验比较丰富的话,可以去做。 

  总结一下,四个步骤,不要弄乱了,必须是一二三四,倒过来不可以,如果你想倒着来,先把技术分析放第一位,如果做短线的,每天在那里盯盘,有很深的经验,那可以,如果你有其他工作,业余时间做这个,最好用这个。因为有些短线的高手,他那些方法,作为一个业余选手来说,不具备那些条件,也不具备那个素质,你学不来,他的刀挺快,但是你不会那么使。所以说在价值投资方面,一二三四,把技术分析放到最后了。 

  再理财就是该下水的时候下水,该上岸的时候上岸,该换品种的时候换品种。世界上没有绝对的东西,你们要做分析,严密的分析,并且寻找合适的时机,合适的品种进行投资。
 

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